連結キャッシュ・フロー計算書

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I 営業活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年12月期
税金等調整前当期純利益 328,887 327,525 307,299 494,042 510,292
減価償却費 86,791 91,159 92,805 106,899 135,629
減損損失 45,884 6,366 79,970 25,236 796
のれん償却額 6,760 6,760 6,760 6,760 5,022
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) 29,843 15,934 -21,190 1,241 3,163
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) -4,399 -240 -458 3,660 4,573
その他の引当金の増減額(-は減少) -4,352 7,144 6,810 -5,781 -446
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) 945 -1,483 19 383 1,780
受取利息及び受取配当金 -21,579 -13,262 -11,255 -14,405 -5,662
支払利息 3,464 5,228 7,075 17,333 21,856
為替差損益(-は益) 15,085 4,896 11,048 -1,047 -747
持分法による投資損益(-は益) 20,696 -2,175 -4,192 -28,363 -23,313
有価証券売却損益(-は益) -25,986
投資有価証券売却損益(-は益) -4,999 -4,981
投資有価証券評価損益(-は益) 3,497
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 64,199 79,873 53,465 33,127 32,261
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(-は増加) -45,833 -2,823 9,632 4,639 -5,471
売上債権の増減額(-は増加) 15,193 -16,350 2,846 -25,372 -57,433
たな卸資産の増減額(-は増加) -2,551 5,592 -2,097 -11,359 -760
仕入債務の増減額(-は減少) -4,389 4,299 20,604 -13,427 -10,393
未収入金の増減額(-は増加) 41,632 11,569 -287 -11,666 22,796
未払金の増減額(-は減少) -13,746 4,181 12,221 14,408 -14,946
前受金の増減額(-は減少) 2,882 280 4,848 4,443 -14,269
その他 9,625 23,311 12,467 17,017 16,153
小計 549,053 552,790 588,395 617,768 619,398
利息及び配当金の受取額 31,446 18,773 24,459 21,120 10,361
利息の支払額 -3,205 -2,911 -5,077 -12,242 -17,601
法人税等の支払額 -393,586 -292,840 -329,238 -388,080 -337,428
営業活動によるキャッシュ・フロー 183,707 275,810 278,539 238,566 274,730

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年12月期
定期預金の預入による支出 -544,330 -355,238 -259,990 -249,615 -23
定期預金の払戻による収入 790,267 921,781 593,900 249,616 22
長期預金の預入による支出 -439,989
有形固定資産の取得による支出 -476,788 -278,359 -271,324 -210,732 -109,737
有形固定資産の売却による収入 1,131 4,610 236 209 249
無形固定資産の取得による支出 -26,897 -21,953 -1,364 -809 -1,221
有価証券の売却及び償還による収入 175,584
投資有価証券の取得による支出 -6,876 -80,224 -127,785 -104,766 -1,032
投資有価証券の売却及び償還による収入 27,700 10,600 3,136
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -60,442 -37,325 -24,135 -31,631 -36,679
短期貸付金の増減額(-は増加) -4,120 -1,322 50 813 412
長期貸付けによる支出 -215,709 -133,478 -172,533 -262,671 -113,751
長期貸付金の回収による収入 384,759 275 273 264 5,299
権益取得による支出 -134,516 -100,906 -107,862 -35,870
その他 -13,305 24,118 11,671 35,179 457
投資活動によるキャッシュ・フロー -543,534 53,483 -351,908 -682,005 -288,740

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年12月期
短期借入金の純増減額(-は減少) 92 -96 392 1,840
長期借入れによる収入 127,120 11,760 77,612 497,777 79,037
長期借入金の返済による支出 -26,868 -62,903 -39,250 -76,185 -89,842
非支配株主からの払込みによる収入 87,279 16,109 27,570 14,118 10,173
配当金の支払額 -26,297 -26,286 -26,291 -26,290 -39,432
非支配株主への配当金の支払額 -4,524 -3,939 -2,523 -5,832 -6,725
その他 -74 -72 -2,766 -242 -1,827
財務活動によるキャッシュ・フロー 156,726 -65,428 34,742 405,184 -48,615

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額

百万円

  2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年12月期
現金及び現金同等物に係る換算差額 -4,064 -887 -2,083 1,827 -3,253

V 現金及び現金同等物の増減額(-は減少)

百万円

  2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年12月期
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -207,164 262,977 -40,711 -36,427 -65,878

VI 現金及び現金同等物の期首残高

百万円

  2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年12月期
現金及び現金同等物の期首残高 260,978 53,813 316,790 276,079 239,652

VII 現金及び現金同等物の期末残高

百万円

  2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年12月期
現金及び現金同等物の期末残高 53,813 316,790 276,079 239,652 173,774

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
2019年12月期
第1四半期
(累計)
2019年12月期
第2四半期
(累計)
2019年12月期
(累計)
税金等調整前四半期(当期)純利益 378,053 494,042 130,968 271,104 510,292
減価償却費 69,489 106,899 39,421 83,047 135,629
減損損失 25,236 796
のれん償却額 5,070 6,760 1,690 3,380 5,022
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) 3,227 1,241 1,080 1,925 3,163
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) 757 3,660 2,348 6,896 4,573
その他の引当金の増減額(-は減少) 2,227 -5,781 -955 -130 -446
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) 281 383 1 -5 1,780
受取利息及び受取配当金 -9,008 -14,405 -3,026 -4,015 -5,662
支払利息 10,468 17,333 7,610 14,387 21,856
為替差損益(-は益) -1,419 -1,047 4,454 1,652 -747
持分法による投資損益(-は益) -17,669 -28,363 6,211 -4,270 -23,313
投資有価証券売却損益(-は益) -4,981
投資有価証券評価損益(-は益) 3,497
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 24,370 33,127 7,750 19,343 32,261
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(-は増加) 5,611 4,639 -2,034 -4,251 -5,471
売上債権の増減額(-は増加) -38,232 -25,372 -32,292 -30,307 -57,433
たな卸資産の増減額(-は増加) -9,196 -11,359 35 -4,842 -760
仕入債務の増減額(-は減少) -12,856 -13,427 -21,954 -10,746 -10,393
未収入金の増減額(-は増加) -11,666 22,796
未払金の増減額(-は減少) 14,408 -14,946
前受金の増減額(-は減少) 4,443 -14,269
その他 -4,762 17,017 9,552 5,493 16,153
小計 406,412 617,768 150,862 348,661 619,398
利息及び配当金の受取額 15,124 21,120 4,186 5,925 10,361
利息の支払額 -4,741 -12,242 -3,353 -12,958 -17,601
法人税等の支払額 -281,597 -388,080 -90,576 -187,029 -337,428
営業活動によるキャッシュ・フロー 135,198 238,566 61,120 154,598 274,730

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
2019年12月期
第1四半期
(累計)
2019年12月期
第2四半期
(累計)
2019年12月期
(累計)
定期預金の預入による支出 -250,110 -249,615 -23
定期預金の払戻による収入 233,438 249,616 22 22
有形固定資産の取得による支出 -163,412 -210,732 -34,419 -66,270 -109,737
有形固定資産の売却による収入 46 209 14 15 249
無形固定資産の取得による支出 -409 -809 -248 -702 -1,221
投資有価証券の取得による支出 -83,696 -104,766 -977 -1,012 -1,032
投資有価証券の売却及び償還による収入 3,136
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -27,439 -31,631 -10,567 -21,893 -36,679
短期貸付金の増減額(-は増加) 693 813 118 238 412
長期貸付けによる支出 -263,077 -262,671 -78,970 -78,108 -113,751
長期貸付金の回収による収入 256 264 2,951 2,931 5,299
権益取得による支出 -105,800 -107,862 -30,085 -30,039 -35,870
その他 19,711 35,179 801 344 457
投資活動によるキャッシュ・フロー -639,801 -682,005 -151,383 -194,474 -288,740

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
2019年12月期
第1四半期
(累計)
2019年12月期
第2四半期
(累計)
2019年12月期
(累計)
コマーシャル・ペーパーの純増減額(-は減少) 108,000 48,000
短期借入金の純増減額(-は減少) 23,480 1,840
長期借入れによる収入 392,138 497,777 65,246 71,517 79,037
長期借入金の返済による支出 -45,591 -76,185 -21,096 -69,137 -89,842
非支配株主からの払込みによる収入 2,030 14,118 2,101 4,286 10,173
配当金の支払額 -26,295 -26,290 -17,752 -21,903 -39,432
非支配株主への配当金の支払額 -5,832 -5,832 -2,680 -6,725 -6,725
その他 -234 -242 -738 -1,133 -1,827
財務活動によるキャッシュ・フロー 447,695 405,184 25,078 24,904 -48,615

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額

百万円

  2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
2019年12月期
第1四半期
(累計)
2019年12月期
第2四半期
(累計)
2019年12月期
(累計)
現金及び現金同等物に係る換算差額 -1,020 1,827 -4,076 -5,533 -3,253

V 現金及び現金同等物の増減額(-は減少)

百万円

  2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
2019年12月期
第1四半期
(累計)
2019年12月期
第2四半期
(累計)
2019年12月期
(累計)
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -57,927 -36,427 -69,261 -20,504 -65,878

VI 現金及び現金同等物の期首残高

百万円

  2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
2019年12月期
第1四半期
(累計)
2019年12月期
第2四半期
(累計)
2019年12月期
(累計)
現金及び現金同等物の期首残高 276,079 276,079 239,652 239,652 239,652

VII 現金及び現金同等物の四半期(期末)残高

百万円

  2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
2019年12月期
第1四半期
(累計)
2019年12月期
第2四半期
(累計)
2019年12月期
(累計)
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高 218,151 239,652 170,390 219,147 173,774