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INVESTOR RELATIONS

業績・財務 連結キャッシュ・フロー計算書

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百万円
  2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前当期純利益 540,022 328,887 327,525 307,299 494,042
減価償却費 52,520 86,791 91,159 92,805 106,899
減損損失 35,132 45,884 6,366 79,970 25,236
のれん償却額 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) 20,307 29,843 15,934 -21,190 1,241
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) -600 -4,399 -240 -458 3,660
その他の引当金の増減額(-は減少) 3,419 -4,352 7,144 6,810 -5,781
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) -873 945 -1,483 19 383
受取利息及び受取配当金 -17,895 -21,579 -13,262 -11,255 -14,405
支払利息 2,946 3,464 5,228 7,075 17,333
為替差損益(-は益) 3,973 15,085 4,896 11,048 -1,047
持分法による投資損益(-は益) 13,443 20,696 -2,175 -4,192 -28,363
権益譲渡益 -27,520
有価証券売却損益(-は益) -18,146 -25,986
投資有価証券売却損益(-は益) -4,999
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 75,585 64,199 79,873 53,465 33,127
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(-は増加) -60,763 -45,833 -2,823 9,632 4,639
売上債権の増減額(-は増加) 25,201 15,193 -16,350 2,846 -25,372
たな卸資産の増減額(-は増加) -797 -2,551 5,592 -2,097 -11,359
仕入債務の増減額(-は減少) 6,309 -4,389 4,299 20,604 -13,427
未収入金の増減額(-は増加) -1,440 41,632 11,569 -287 -11,666
未払金の増減額(-は減少) -11,246 -13,746 4,181 12,221 14,408
前受金の増減額(-は減少) -125 2,882 280 4,848 4,443
その他 23,580 9,625 23,311 12,467 17,017
小計 669,795 549,053 552,790 588,395 617,768
利息及び配当金の受取額 28,194 31,446 18,773 24,459 21,120
利息の支払額 -2,376 -3,205 -2,911 -5,077 -12,242
法人税等の支払額 -478,863 -393,586 -292,840 -329,238 -388,080
営業活動によるキャッシュ・フロー 216,749 183,707 275,810 278,539 238,566
II 投資活動によるキャッシュ・フロー          
定期預金の預入による支出 -326,025 -544,330 -355,238 -259,990 -249,615
定期預金の払戻による収入 698,139 790,267 921,781 593,900 249,616
長期預金の預入による支出 -112,181 -439,989
有形固定資産の取得による支出 -448,381 -476,788 -278,359 -271,324 -210,732
有形固定資産の売却による収入 245 1,131 4,610 236 209
無形固定資産の取得による支出 -15,445 -26,897 -21,953 -1,364 -809
有価証券の売却及び償還による収入 214,527 175,584
投資有価証券の取得による支出 -26,767 -6,876 -80,224 -127,785 -104,766
投資有価証券の売却及び償還による収入 68,937 27,700 10,600
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -70,430 -60,442 -37,325 -24,135 -31,631
短期貸付金の増減額(-は増加) -3,824 -4,120 -1,322 50 813
長期貸付けによる支出 -111,387 -215,709 -133,478 -172,533 -262,671
長期貸付金の回収による収入 259 384,759 275 273 264
権益取得による支出 -18,424 -134,516 -100,906 -107,862
権益譲渡による収入 59,405
その他 10,266 -13,305 24,118 11,671 35,179
投資活動によるキャッシュ・フロー -81,086 -543,534 53,483 -351,908 -682,005
III 財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期借入金の純増減額(-は減少) 1,489 92 -96 392 1,840
長期借入れによる収入 27,712 127,120 11,760 77,612 497,777
長期借入金の返済による支出 -18,683 -26,868 -62,903 -39,250 -76,185
非支配株主からの払込みによる収入 16,730 87,279 16,109 27,570 14,118
配当金の支払額 -26,287 -26,297 -26,286 -26,291 -26,290
非支配株主への配当金の支払額 -4,991 -4,524 -3,939 -2,523 -5,832
その他 -147 -74 -72 -2,766 -242
財務活動によるキャッシュ・フロー -4,177 156,726 -65,428 34,742 405,184
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 11,962 -4,064 -887 -2,083 1,827
V 現金及び現金同等物の増減額(-は減少) 143,447 -207,164 262,977 -40,711 -36,427
VI 現金及び現金同等物の期首残高 117,530 260,978 53,813 316,790 276,079
VII 現金及び現金同等物の期末残高 260,978 53,813 316,790 276,079 239,652

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百万円
  2018年3月期
第4四半期
(累計)
2019年3月期
第1四半期
(累計)
2019年3月期
第2四半期
(累計)
2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前四半期(当期)純利益 307,299 116,222 246,977 378,053 494,042
減価償却費 92,805 21,998 41,710 69,489 106,899
減損損失 79,970 25,236
のれん償却額 6,760 1,690 3,380 5,070 6,760
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) -21,190 567 1,720 3,227 1,241
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) -458 -340 -241 757 3,660
その他の引当金の増減額(-は減少) 6,810 2,614 3,848 2,227 -5,781
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) 19 301 234 281 383
受取利息及び受取配当金 -11,255 -2,641 -5,531 -9,008 -14,405
支払利息 7,075 2,088 4,794 10,468 17,333
為替差損益(-は益) 11,048 -2,189 -4,355 -1,419 -1,047
持分法による投資損益(-は益) -4,192 -4,822 -10,565 -17,669 -28,363
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 53,465 2,449 10,007 24,370 33,127
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(-は増加) 9,632 8,367 9,833 5,611 4,639
売上債権の増減額(-は増加) 2,846 -28,542 -34,355 -38,232 -25,372
たな卸資産の増減額(-は増加) -2,097 -89 -1,626 -9,196 -11,359
仕入債務の増減額(-は減少) 20,604 -19,326 -18,602 -12,856 -13,427
未収入金の増減額(-は増加) -287 -11,666
未払金の増減額(-は減少) 12,221 14,408
前受金の増減額(-は減少) 4,848 4,443
その他 12,467 10,165 28,370 -4,762 17,017
小計 588,395 108,513 275,599 406,412 617,768
利息及び配当金の受取額 24,459 3,443 8,562 15,124 21,120
利息の支払額 -5,077 -158 -3,439 -4,741 -12,242
法人税等の支払額 -329,238 -70,050 -169,866 -281,597 -388,080
営業活動によるキャッシュ・フロー 278,539 41,747 110,855 135,198 238,566
II 投資活動によるキャッシュ・フロー          
定期預金の預入による支出 -259,990 -207,289 -248,107 -250,110 -249,615
定期預金の払戻による収入 593,900 88,231 233,438 249,616
有形固定資産の取得による支出 -271,324 -64,137 -116,988 -163,412 -210,732
有形固定資産の売却による収入 236 23 30 46 209
無形固定資産の取得による支出 -1,364 -167 -531 -409 -809
投資有価証券の取得による支出 -127,785 -1,424 -1,449 -83,696 -104,766
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -24,135 -9,064 -15,319 -27,439 -31,631
短期貸付金の増減額(-は増加) 50 -23 -230 693 813
長期貸付けによる支出 -172,553 -154,809 -182,578 -263,077 -262,671
長期貸付金の回収による収入 273 114 129 256 264
権益取得による支出 -100,906 -105,800 -107,862
その他 11,671 12,158 19,022 19,711 35,179
投資活動によるキャッシュ・フロー -351,908 -424,617 -457,790 -639,801 -682,005
III 財務活動によるキャッシュ・フロー          
コマーシャル・ペーパーの純増減額(-は減少) 150,000 72,000 108,000
短期借入金の純増減額(-は減少) 392 23,480 1,840
長期借入れによる収入 77,612 144,105 295,389 392,138 497,777
長期借入金の返済による支出 -39,250 -17,925 -23,069 -45,591 -76,185
非支配株主からの払込みによる収入 27,570 50 2,030 14,118
配当金の支払額 -26,291 -10,651 -13,146 -26,295 -26,290
非支配株主への配当金の支払額 -2,523 -3,521 -5,832 -5,832 -5,832
その他 -2,766 -6 -195 -234 -242
財務活動によるキャッシュ・フロー 34,742 261,999 325,195 447,695 405,184
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 -2,083 1,383 6,687 -1,020 1,827
V 現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -40,711 -119,486 -15,052 -57,927 -36,427
VI 現金及び現金同等物の期首残高 316,790 276,079 276,079 276,079 276,079
VII 現金及び現金同等物の四半期(期末)残高 276,079 156,592 261,027 218,151 239,652

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