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INVESTOR RELATIONS

業績・財務 連結キャッシュ・フロー計算書

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百万円
  2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前当期純利益 750,077 540,022 328,887 327,525 307,299
減価償却費 50,916 52,520 86,791 91,159 92,805
減損損失 35,132 45,884 6,366 79,970
のれん償却額 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) 14,882 20,307 29,843 15,934 -21,190
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) -17,318 -600 -4,399 -240 -458
その他の引当金の増減額(-は減少) 5,024 3,419 -4,352 7,144 6,810
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) -776 -873 945 -1,483 19
受取利息及び受取配当金 -26,691 -17,895 -21,579 -13,262 -11,255
支払利息 2,335 2,946 3,464 5,228 7,075
為替差損益(-は益) 14,105 3,973 15,085 4,896 11,048
持分法による投資損益(-は益) 5,053 13,443 20,696 -2,175 -4,192
権益譲渡益 -27,520
有価証券売却損益(-は益) -18,146 -25,986
投資有価証券売却損益(-は益) -4,999
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 67,073 75,585 64,199 79,873 53,465
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(-は増加) -60,491 -60,763 -45,833 -2,823 9,632
売上債権の増減額(-は増加) 6,276 25,201 15,193 -16,350 2,846
たな卸資産の増減額(-は増加) -10,013 -797 -2,551 5,592 -2,097
仕入債務の増減額(-は減少) 5,413 6,309 -4,389 4,299 20,604
未収入金の増減額(-は増加) -35,287 -1,440 41,632 11,569 -287
未払金の増減額(-は減少) -18,142 -11,246 -13,746 4,181 12,221
前受金の増減額(-は減少) 2,168 -125 2,882 280 4,848
その他 -5,247 23,580 9,625 23,311 12,467
小計 756,118 669,795 549,053 552,790 588,395
利息及び配当金の受取額 26,932 28,194 31,446 18,773 24,459
利息の支払額 -2,381 -2,376 -3,205 -2,911 -5,077
法人税等の支払額 -567,156 -478,863 -393,586 -292,840 -329,238
営業活動によるキャッシュ・フロー 213,513 216,749 183,707 275,810 278,539
II 投資活動によるキャッシュ・フロー          
定期預金の預入による支出 -211,332 -326,025 -544,330 -355,238 -259,990
定期預金の払戻による収入 276,248 698,139 790,267 921,781 593,900
長期預金の預入による支出 -484,080 -112,181 -439,989
長期預金の払戻による収入 130,757
有形固定資産の取得による支出 -323,650 -448,381 -476,788 -278,359 -271,324
有形固定資産の売却による収入 677 245 1,131 4,610 236
無形固定資産の取得による支出 -6,170 -15,445 -26,897 -21,953 -1,364
有価証券の売却及び償還による収入 285,451 214,527 175,584
投資有価証券の取得による支出 -24,637 -26,767 -6,876 -80,224 -127,785
投資有価証券の売却及び償還による収入 62,433 68,937 27,700 10,600
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -104,073 -70,430 -60,442 -37,325 -24,135
短期貸付金の増減額(-は増加) -4,187 -3,824 -4,120 -1,322 50
長期貸付けによる支出 -37,158 -111,387 -215,709 -133,478 -172,533
長期貸付金の回収による収入 75,464 259 384,759 275 273
権益取得による支出 -42,733 -18,424 -134,516 -100,906
権益譲渡による収入 59,405
その他 11,438 10,266 -13,305 24,118 11,671
投資活動によるキャッシュ・フロー -395,555 -81,086 -543,534 53,483 -351,908
III 財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期借入金の純増減額(-は減少) 2,690 1,489 92 -96 392
長期借入れによる収入 74,742 27,712 127,120 11,760 77,612
長期借入金の返済による支出 -7,759 -18,683 -26,868 -62,903 -39,250
非支配株主からの払込みによる収入 10,289 16,730 87,279 16,109 27,570
配当金の支払額 -25,934 -26,287 -26,297 -26,286 -26,291
非支配株主への配当金の支払額 -4,991 -4,991 -4,524 -3,939 -2,523
その他 -74 -147 -74 -72 -2,766
財務活動によるキャッシュ・フロー 48,961 -4,177 156,726 -65,428 34,742
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 50,752 11,962 -4,064 -887 -2,083
V 現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -82,327 143,447 -207,164 262,977 -40,711
VI 現金及び現金同等物の期首残高 199,858 117,530 260,978 53,813 316,790
VII 現金及び現金同等物の期末残高 117,530 260,978 53,813 316,790 276,079
資金フローとしては、営業活動から得られた資金や有価証券の売却・償還により得られた手元資金を、有形固定資産の取得等に使用しております。
営業活動の結果得られた資金は、前期比27億円増加の2,785億円となりました。投資活動の結果使用した資金は、3,159億円となりました(前期は534億円の収入)。財務活動の結果得られた資金は、347億円(前期は654億円の支出)となりました。現金及び現金同等物に係る換算差額は20億円のマイナスとなり、これを減じた結果、当期中に減少した資金は407億円となりました。当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、期首の3,167億円に当期中に減少した資金407億円を差し引いた2,760億円となりました。

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百万円
  2018年3月期
第1四半期
(累計)
2018年3月期
第2四半期
(累計)
2018年3月期
第3四半期
(累計)
2018年3月期
第4四半期
(累計)
2019年3月期
第1四半期
(累計)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前四半期(当期)純利益 95,507 195,415 308,299 307,299 116,222
減価償却費 23,268 45,448 69,735 92,805 21,998
減損損失 79,970
のれん償却額 1,690 3,380 5,070 6,760 1,690
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) -4,402 -2,748 -14,767 -21,190 567
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) 124 -148 -163 -458 -340
その他の引当金の増減額(-は減少) -47 356 5,895 6,810 2,614
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) -20 15 60 19 301
受取利息及び受取配当金 -3,626 -6,110 -8,617 -11,255 -2,641
支払利息 1,441 3,200 5,080 7,075 2,088
為替差損益(-は益) -805 -3,560 -741 11,048 -2,189
持分法による投資損益(-は益) -1,042 -2,110 -2,646 -4,192 -4,822
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 17,286 34,987 52,264 53,465 2,449
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(-は増加) 279 1,236 4,801 9,632 8,367
売上債権の増減額(-は増加) 1,356 -10,738 -21,819 2,846 -28,542
たな卸資産の増減額(-は増加) -1,611 -5,398 -4,139 -2,097 -89
仕入債務の増減額(-は減少) 2,097 -4,093 -396 20,604 -19,326
未収入金の増減額(-は増加) -287
未払金の増減額(-は減少) 12,221
前受金の増減額(-は減少) 4,848
その他 12,211 20,935 23,238 12,467 10,165
小計 143,707 270,068 421,152 588,395 108,513
利息及び配当金の受取額 9,368 16,784 21,528 24,459 3,443
利息の支払額 -137 -1,952 -2,284 -5,077 -158
法人税等の支払額 -89,586 -143,731 -228,467 -329,238 -70,050
営業活動によるキャッシュ・フロー 63,352 141,169 211,929 278,539 41,747
II 投資活動によるキャッシュ・フロー          
定期預金の預入による支出 -204,979 -260,435 -261,936 -259,990 -207,289
定期預金の払戻による収入 213,637 333,933 579,092 593,900
有形固定資産の取得による支出 -73,177 -139,218 -204,399 -271,324 -64,137
有形固定資産の売却による収入 15 65 62 236 23
無形固定資産の取得による支出 -450 -950 -1,193 -1,364 -167
投資有価証券の取得による支出 -89,275 -126,308 -128,499 -127,785 -1,424
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -9,841 -13,622 -19,827 -24,135 -9,064
短期貸付金の増減額(-は増加) 39 127 457 50 -23
長期貸付けによる支出 -23 -23,542 -112,237 -172,553 -154,809
長期貸付金の回収による収入 123 135 253 273 114
権益取得による支出 -100,906
その他 -3,853 1,480 12,067 11,671 12,158
投資活動によるキャッシュ・フロー -167,786 -228,336 -136,161 -351,908 -424,617
III 財務活動によるキャッシュ・フロー          
コマーシャル・ペーパーの純増減額(-は減少) 150,000
短期借入金の純増減額(-は減少) -40 -40 392
長期借入れによる収入 63,513 77,612 77,612 77,612 144,105
長期借入金の返済による支出 -14,386 -19,506 -34,124 -39,250 -17,925
非支配株主からの払込みによる収入 27,570
配当金の支払額 -10,649 -13,145 -26,294 -26,291 -10,651
非支配株主への配当金の支払額 -1,052 -2,523 -2,523 -2,523 -3,521
その他 -11 -15 -61 -2,766 -6
財務活動によるキャッシュ・フロー 37,414 42,381 14,567 34,742 261,999
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 -1,325 -1,199 787 -2,083 1,383
V 現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -68,344 -45,986 91,123 -40,711 -119,486
VI 現金及び現金同等物の期首残高 316,790 316,790 316,790 316,790 276,079
VII 現金及び現金同等物の四半期(期末)残高 248,446 270,804 407,914 276,079 156,592

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