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INVESTOR RELATIONS

業績・財務 連結キャッシュ・フロー計算書

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百万円
  2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前当期純利益 718,146 750,077 540,022 328,887 327,525
減価償却費 51,915 50,916 52,520 86,791 91,159
減損損失 35,132 45,884 6,366
のれん償却額 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) 16,353 14,882 20,307 29,843 15,934
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) 21,132 -17,318 -600 -4,399 -240
退職給付引当金の増減額(-は減少) 2,285
その他の引当金の増減額(-は減少) 5,546 5,024 3,419 -4,352 7,144
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) -776 -873 945 -1,483
受取利息及び受取配当金 -16,567 -26,691 -17,895 -21,579 -13,262
支払利息 1,518 2,335 2,946 3,464 5,228
為替差損益(-は益) 16,329 14,105 3,973 15,085 4,896
持分法による投資損益(-は益) 1,041 5,053 13,443 20,696 -2,175
権益譲渡益 -50,173 -27,520
有価証券売却損益(-は益) -18,146 -25,986
投資有価証券売却損益(-は益) -25,449 -4,999
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 54,086 67,073 75,585 64,199 79,873
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 -21,079 -60,491 -60,763 -45,833 -2,823
売上債権の増減額(-は増加) 2,795 6,276 25,201 15,193 -16,350
たな卸資産の増減額(-は増加) -3,231 -10,013 -797 -2,551 5,592
仕入債務の増減額(-は減少) 11,029 5,413 6,309 -4,389 4,299
未収入金の増減額(-は増加) 4,909 -35,287 -1,440 41,632 11,569
未払金の増減額(-は減少) -900 -18,142 -11,246 -13,746 4,181
前受金の増減額(-は減少) -24,636 2,168 -125 2,882 280
その他 3,091 -5,247 23,580 9,625 23,311
小計 774,906 756,118 669,795 549,053 552,790
利息及び配当金の受取額 19,652 26,932 28,194 31,446 18,773
利息の支払額 -1,344 -2,381 -2,376 -3,205 -2,911
法人税等の支払額 -540,868 -567,156 -478,863 -393,586 -292,840
営業活動によるキャッシュ・フロー 252,346 213,513 216,749 183,707 275,810
II 投資活動によるキャッシュ・フロー          
定期預金の預入による支出 -299,460 -211,332 -326,025 -544,330 -355,238
定期預金の払戻による収入 134,161 276,248 698,139 790,267 921,781
長期預金の預入による支出 -252,082 -484,080 -112,181 -439,989
長期預金の払戻による収入 5,000 130,757
有形固定資産の取得による支出 -189,153 -323,650 -448,381 -476,788 -278,359
有形固定資産の売却による収入 116 677 245 1,131 4,610
無形固定資産の取得による支出 -4,256 -6,170 -15,445 -26,897 -21,953
有価証券の取得による支出 -17,709
有価証券の売却及び償還による収入 366,633 285,451 214,527 175,584
投資有価証券の取得による支出 -90,830 -24,637 -26,767 -6,876 -80,224
投資有価証券の売却及び償還による収入 70,902 62,433 68,937 27,700 10,600
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -82,695 -104,073 -70,430 -60,442 -37,325
短期貸付金の増減額(-は増加) -85 -4,187 -3,824 -4,120 -1,322
長期貸付けによる支出 -141,222 -37,158 -111,387 -215,709 -133,478
長期貸付金の回収による収入 119,238 75,464 259 384,759 275
権益取得による支出 -176,231 -42,733 -18,424 -134,516
権益譲渡による収入 56,799 59,405
その他 11,005 11,438 10,266 -13,305 24,118
投資活動によるキャッシュ・フロー -489,870 -395,555 -81,086 -543,534 53,483
III 財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期借入金の純増減額(-は減少) 991 2,690 1,489 92 -96
長期借入れによる収入 121,571 74,742 27,712 127,120 11,760
長期借入金の返済による支出 -4,681 -7,759 -18,683 -26,868 -62,903
非支配株主からの払込みによる収入 55,852 10,289 16,730 87,279 16,109
配当金の支払額 -27,385 -25,934 -26,287 -26,297 -26,286
非支配株主への配当金の支払額 -4,991 -4,991 -4,991 -4,524 -3,939
その他 -4,286 -74 -147 -74 -72
財務活動によるキャッシュ・フロー 137,069 48,961 -4,177 156,726 -65,428
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 51,498 50,752 11,962 -4,064 -887
V 現金及び現金同等物の増減額 -48,956 -82,327 143,447 -207,164 262,977
VI 現金及び現金同等物の期首残高 249,233 199,858 117,530 260,978 53,813
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 439
VIII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 -858
IX 現金及び現金同等物の期末残高 199,858 117,530 260,978 53,813 316,790
資金フローとしては、営業活動から得られた資金や有価証券の売却・償還により得られた手元資金を、有形固定資産の取得等に使用しております。
営業活動の結果得られた資金は、前期比921億円増加の2,758億円となりました。投資活動の結果得られた資金は、534億円となりました(前期は5,435億円の支出)。財務活動の結果使用した資金は、654億円(前期は1,567億円の収入)となりました。現金及び現金同等物に係る換算差額は8億円のマイナスとなり、これを減じた結果、当期中に増加した資金は2,629億円となりました。当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、期首の538億円に当期中に増加した資金2,629億円を加えた3,167億円となりました。

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百万円
  2017年3月期
第1四半期
(累計)
2017年3月期
第2四半期
(累計)
2017年3月期
第3四半期
(累計)
2017年3月期
第4四半期
(累計)
2018年3月期
第1四半期
(累計)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前四半期(当期)純利益 60,761 132,180 256,569 327,525 95,507
減価償却費 22,172 43,289 67,541 91,159 23,268
減損損失 6,366
のれん償却額 1,690 3,380 5,070 6,760 1,690
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) 692 1,608 970 15,934 -4,402
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) 396 -488 -493 -240 124
その他の引当金の増減額(-は減少) -921 -2,214 -1,912 7,144 -47
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) 16 -31 -20 -1,483 -20
受取利息及び受取配当金 -3,702 -6,486 -10,560 -13,262 -3,626
支払利息 1,162 2,306 3,705 5,228 1,441
為替差損益(-は益) 16,560 16,915 -1,394 4,896 -805
持分法による投資損益(-は益) 221 437 -523 -2,175 -1,042
投資有価証券売却損益(-は益) -4,999
固定資産売却損益(-は益) -1,909
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 21,158 37,249 61,268 79,873 17,286
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額(-は増加) -2,919 -1,568 -4,300 -2,823 279
売上債権の増減額(-は増加) -6,428 -1,138 -22,876 -16,350 1,356
たな卸資産の増減額(-は増加) -1,239 2,536 6,862 5,592 -1,611
仕入債務の増減額(-は減少) -4,209 -4,973 318 4,299 2,097
未収入金の増減額(-は増加) 11,569
未払金の増減額(-は減少) 4,181
前受金の増減額(-は減少) 280
その他 -360 -1,933 1,785 23,311 12,211
小計 103,141 221,070 362,010 552,790 143,707
利息及び配当金の受取額 4,448 7,619 15,055 18,773 9,368
利息の支払額 -106 -1,552 -2,348 -2,911 -137
法人税等の支払額 -62,397 -110,485 -188,890 -292,840 -89,586
営業活動によるキャッシュ・フロー 45,085 116,652 185,827 275,810 63,352
II 投資活動によるキャッシュ・フロー          
定期預金の預入による支出 -163,352 -252,430 -355,238 -355,238 -204,979
定期預金の払戻による収入 260,877 418,759 650,928 921,781 213,637
有形固定資産の取得による支出 -80,599 -143,198 -213,804 -278,359 -73,177
有形固定資産の売却による収入 2,996 3,326 3,174 4,610 15
無形固定資産の取得による支出 -5,951 -11,997 -19,462 -21,953 -450
投資有価証券の取得による支出 -142 -165 -13,970 -80,224 -89,275
投資有価証券の売却及び償還による収入 10,600
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -12,813 -24,321 -33,910 -37,325 -9,841
短期貸付金の増減額(-は増加) 1,102 -3,176 -2,344 -1,322 39
長期貸付けによる支出 -2,304 -65,592 -131,328 -133,478 -23
長期貸付金の回収による収入 115 125 254 275 123
その他 -2,077 2,460 24,147 24,118 -3,853
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,150 -76,212 -91,553 53,483 -167,786
III 財務活動によるキャッシュ・フロー          
コマーシャル・ペーパーの純増減額(-は減少) 96,999
短期借入金の純増減額(-は減少) -3 -21 -23 -96
長期借入れによる収入 50 50 11,760 11,760 63,513
長期借入金の返済による支出 -13,570 -18,143 -58,323 -62,903 -14,386
非支配株主からの払込みによる収入 8,769 8,769 8,967 16,109
配当金の支払額 -10,651 -13,142 -26,292 -26,286 -10,649
非支配株主への配当金の支払額 -3,939 -3,939 -3,939 -1,052
その他 -9 -17 -64 -72 -11
財務活動によるキャッシュ・フロー -15,414 -26,444 29,085 -65,428 37,414
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 -5,312 -5,305 3,717 -887 -1,325
V 現金及び現金同等物の増減額(-は減少) 22,208 8,689 127,076 262,977 -68,344
VI 現金及び現金同等物の期首残高 53,813 53,813 53,813 53,813 316,790
VII 現金及び現金同等物の四半期(期末)残高 76,021 62,502 180,889 316,790 248,446

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